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清水源30号基金C清算分配公告(首次)

2015-07-16

清水源30号基金C全体持有人:

根据清水源30号基金C(以下简称“本基金”)合同约定,本基金于201573日收盘后,份额净值低于止损线,本基金进入止损变现流程。由于本基金认购的清水源30号基金因持有流通受限证券等原因,已于2015年7月14日进入清算并先行分配已变现部分。在清水源30号基金首次清算后,本基金首次清算自2015715日开始。2015年7月15日基金份额净值为0.567元,按照当日本基金净资产状况,首次清算分配情况如下:清算分配基准日(首次清算日):2015年7月15日

清算净资产总额:96469767.35元

根据各持有人所持份额在本基金总份额的占比,对首次清算净资产总额予以分配,各持有人分配金额以实际到账为准,到账时间为三个工作日之内。其余资产清算情况会在二次清算分配公告中公示。

特此公告。

 

深圳清水源投资管理有限公司

二〇一五年七月十六日

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